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国融融泰灵活配置混合型证券投资基金分红公告

2019-11-10 19:54:45   人气:4987

1基本信息公告

注:根据本基金的基金合同:

(1)在满足相关基金分红条件的前提下,基金可以进行收益分配。基金每年的收益分配次数不少于1次,每股基金的收益分配比例不得低于收益分配基准日每股基金可分配利润的50%;

(二)基金收益分配后的各类基金份额净值不得低于票面价值;也就是说,各类基金份额在基金收益分配基准日的净值减去该类别每股基金份额的收益分配额不能低于票面价值。

与股息相关的其他信息

3 .其他需要提示的事项

(1)股权登记日购买的基金份额不享有股利权益,赎回的基金份额享有股利权益。

(2)对于未选择基金具体分红方式的投资者,基金的默认分红方式为现金分红方式。

(3)投资者可在基金开放日交易时段通过销售网点或公司查询分红方式。股利分配的确认方法将基于股权登记日(不含2019年9月19日)之前投资者选择的最后一种股利分配方法。

(4)如果投资者选择股利再投资方式,并于2019年9月19日申请赎回基金份额,且账户余额(包括股利再投资份额)小于1.00,基金将自动计算其股利收入,并与赎回款项一起以现金支付。

(5)基金份额持有人和投资者如欲了解基金其他相关信息,可登录基金管理人(http://www.gowinamc.com)网站或拨打400-819-0098查询相关事宜。

风险提示:基金管理人承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。由于基金份额净值因基金分红而发生变化,基金的风险回报特征不会改变,基金的投资风险不会降低,基金的投资回报也不会增加。基金过去的业绩不代表未来的业绩。要求投资者关注投资风险。

特此宣布。

郭蓉基金管理有限公司

2019年9月19日

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